公司實施集團網(wǎng)銀系統(tǒng)管理財務(wù)管理工作又上新臺階
發(fā)布日期：2008-10-23
????? 為從集團公司層面加強對資金的規(guī)范管理，進一步提升財務(wù)管理水平，加強資金計劃控制，防范資金運行風(fēng)險，公司近日制定并下發(fā)了《集團網(wǎng)銀系統(tǒng)管理辦法》，實施集團網(wǎng)銀系統(tǒng)管理。
????? 集團網(wǎng)銀系統(tǒng)管理，是通過網(wǎng)上銀行資金管理，限定開戶銀行，集中監(jiān)管控股公司所有帳戶資源，實現(xiàn)網(wǎng)上各帳戶余額的實時查詢，實時掌握集團內(nèi)資金收付情況和結(jié)余情況，并對控股公司資金的支出設(shè)定限額，限額以下資金的支付在完成正常審批程序后通過限定開戶行網(wǎng)銀系統(tǒng)或支票由控股公司自行支付。限額以上支付必須在完成內(nèi)部正常審批程序后，通過集團網(wǎng)銀系統(tǒng)，由總公司財務(wù)部發(fā)出指令再行支付。指令額度以上付款取消支票結(jié)算業(yè)務(wù)。并對資金帳戶進行最大付款金額的控制，實行大額支出自動預(yù)警，從而實現(xiàn)對集團內(nèi)資金運行情況的實時監(jiān)控，并結(jié)合內(nèi)部審計情況，定期或不定期對控股公司網(wǎng)銀系統(tǒng)開戶情況、支付程序等進行檢查。
????? 公司集團網(wǎng)銀系統(tǒng)管理的實施，將進一步加強集團資金管理，有效防范資金風(fēng)險，提升財務(wù)管理水平，做到事前計劃、事中控制和事后監(jiān)督，使集團總部與各控股公司之間建立起規(guī)范暢通的資金管理渠道，為最終實現(xiàn)統(tǒng)一的資金集中管理奠定堅實的基礎(chǔ)。